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中交地產:為項目公司提供財務資助公告
原標題:中交地產:關于為項目公司提供財務資助公告
證券代碼:000736 證券簡稱:中交地產 公告編號:2020-157
債券代碼:112410 債券簡稱:16中房債
債券代碼:114438 債券簡稱:19中交01
債券代碼:114547 債券簡稱:19中交債
債券代碼:149192 債券簡稱:20中交債
中交地產股份有限公司關于
為項目公司提供財務資助公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、提供財務資助情況概述
中交地產股份有限公司(以下簡稱“我司”)為支持下屬房地產
項目公司開發建設,擬與相關項目公司合作方股東按持股比例以同等
條件向項目公司提供財務資助,具體如下:
1、中交世茂(北京)置業有限公司(以下簡稱“中交世茂”)由
我司全資子公司華通置業有限公司持股37%,北京茂康企業管理有限
公司持股35%,北京金地致遠企業管理咨詢有限公司持股28%。本次
華通置業有限公司擬向中交世茂提供財務資助不超過60000萬元,其
他股東方按持股比例以同等條件提供財務資助,上述財務資助借款年
利率8%,期限不超過12個月。
2、杭州康欣置業有限公司(以下簡稱“杭州康欣”)由我司持股
50%,理想四維地產集團有限公司持股50%。本次我司擬對杭州康欣
提供財務資助不超過17,416萬元(到期續借),其他股東按持股比例
以同等條件提供財務資助(到期續借)。上述財務資助借款年利率8%,
期限不超過6個月。
我司于2020年9月11日召開第八屆董事會第五十次會議以8票
同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為項目公司
提供財務資助的議案》,本項議案需提交我司股東大會審議。
二、接受財務資助方的基本情況
(一)中交世茂(北京)置業有限公司
注冊資本:50000萬元人民幣
成立時間:2019年3月
法定代表人:石維
注冊地址:北京市朝陽區建國路甲92號-4至24層內20層2004
單元
經營范圍:房地產開發;銷售自行開發的商品房;銷售建筑材料、
五金交電(不含電動自行車)、電子產品;物業管理;機動車公共停
車場管理服務;房地產信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部
門批準后依批準的內容開展經營活動)。
股東構成:華通置業持股比例37%,北京茂康企業管理有限公司
持股比例35%,北京金地致遠企業管理咨詢有限公司28%。
實際控制人:中交世茂由我司全資子公司華通置業有限公司合并
報表。
經營情況:中交世茂正在對北京市朝陽區將臺鄉項目進行開發建
設,項目進展正常。中交世茂經營情況正常,最近一年及一期財務指標
如下(單位:萬元):
項目
總資產
總負債
凈資產
營業收入
營業利潤
凈利潤
2019年12月
末/2019年
388,970.51
339,626.71
49,343.80
0.00
-865.29
-656.20
2020年6月末
/2020年1-6
月
411,508.64
368,256.13
48,652.51
0.00
-920.68
-691.02
中交世茂不是失信被執行人。
截止目前我司對中交世茂提供財務資助余額為37,259萬元。
(二)杭州康欣置業有限公司(以下簡稱“杭州康欣”)
成立時間:2018年4月
注冊資本:20000萬元人民幣
法定代表人:李因國
注冊地址:浙江省杭州市余杭區南苑街道世紀大道168號
經營范圍:房地產開發,建筑安裝工程等。
股東情況:我公司持股比例50%,理想四維地產集團有限公司持
股比例50%。
實際控制人:杭州康欣由股東雙方共同控制。
經營情況:杭州康欣目前正在對杭州余杭區臨平新城核心區
A-3-17地塊項目進行開發建設工作,項目經營情況正常。杭州康欣
最近一年及一期財務指標如下(單位:萬元):
項目
總資產
凈資產
營業收入
營業利潤
凈利潤
2019年12月末
/2019年1-12月
184135.20
19121.32
0.59
-1018.77
-766.63
2020年6月末
/2020年1-6月
221924.09
3289.19
0
-15537.25
-15832.12
杭州康欣不是失信被執行人,不是我司關聯方。
除本次到期續借的財務資助17,416萬元以外,我司對杭州康欣
無其他財務資助。
三、項目公司其他股東的基本情況
(一)中交世茂其他股東基本情況
1、北京茂康企業管理有限公司
注冊資本:53200萬元人民幣
注冊地址:北京市密云區鼓樓東大街3號山水大廈3層313室
-2187
成立時間:2018年8月10日
法定代表人:劉輝
主要股東:北京悅盈房地產開發有限公司持股50%,杭州信駱投
資合伙企業(有限合伙)50%。
經營范圍:企業管理咨詢;技術開發、技術轉讓、技術推廣、技
術咨詢、技術服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;
依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
北京茂康企業管理有限公司不是失信被執行人,不是我司關聯方,
本次按持股比例35%以同等條件對中交世茂提供財務資助不超過
56,756萬元。
2、北京金地致遠企業管理咨詢有限公司
注冊資本:10005萬元人民幣
注冊地址:北京市朝陽區建國路91號院9號樓3層302單元
成立時間:2019年8月28日
法定代表人:劉炎平
主要股東:深圳市新威佳達投資咨詢有限公司持股50%,深圳市
金地遠辰投資咨詢有限公司持股30%,廣州紡織集團金綸房地產開發
公司持有20%。
經營范圍:企業管理咨詢(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后依批準的內容開展經營活動)
北京金地致遠企業管理咨詢有限公司不是失信被執行人,不是我
司關聯方,本次按持股比例28%以同等條件對中交世茂提供財務資助
不超過45,405萬元。
(二)杭州康欣其他股東的基本情況
名稱:理想四維地產集團有限公司
注冊資本:15180萬元人民幣
注冊地址:浙江省杭州市余杭區南苑街道世紀大道168號1單元
2509-2512室-1
成立時間:1998年5月
法定代表人:陳立強
主要股東:理想國際控股集團有限公司持股90%,自然人陳娟萍
持股10%。
經營范圍:建筑安裝工程;室內外裝璜及設計;建筑材料銷售;
房屋租賃、汽車租賃;物業管理;企業咨詢服務。(依法須經批準的
項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
理想四維地產集團有限公司不是失信被執行人,不是我司關聯方,
本次按持股比例以同等條件對杭州康欣提供財務資助不超過17,416
萬元。
四、財務資助風險防范措施
我司在提供資助的同時,將加強對項目公司的經營管理,積極
跟蹤項目公司的日常生產經營和項目建設的進展,控制資金風險,
確保公司資金安全。
五、董事會意見
我司本次對項目公司提供的財務資助,有利于保障項目公司房地
產項目的順利推進,符合公司正常經營需要;項目公司所開發的房地
產項目發展前景良好,償債能力和信用狀況良好;項目公司其它股東
亦按其持股比例提供同等條件的財務資助,財務資助公平對等。公司
派駐管理人員及財務人員參與項目公司的經營管理,財務風險可控,
不會對公司日常經營產生重大影響。
六、提供財務資助后關于募集資金使用的承諾
我司承諾在提供上述財務資助后的十二個月內,不使用閑置募集
資金暫時補充流動資金、不將募集資金投向變更為永久性補充流動資
金、不將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。
七、獨立董事意見
我司獨立董事胡必亮、馬江濤、劉洪躍對本次財務資助事項發表
獨立意見如下:中交地產本次對項目公司提供財務資助,有利于保障
項目公司所開發項目的順利推進,符合公司整體經營需要;項目公司
其它股東按持股比例同等條件提供財務資助,財務資助公平、對等;
項目公司所開發的房地產項目發展前景良好,中交地產在項目公司派
駐管理人員和財務人員,財務風險可控,不會對公司日常經營產生重
大影響,不存在損害中小股東利益的情形。我們同意董事會對《關于
為項目公司公司提供財務資助的議案》的表決結果。
八、公司累計對外提供財務資助的情況
截至2020年8月31日,我司累計對外提供財務資助余額為
614,433萬元,其中我司對房地產項目公司(含參股房地產項目公司、
并表但持股未超過50%的房地產項目公司、與關聯方共同投資的項目
公司)提供股東借款余額為601,789萬元;合作方從我司并表房地產
項目公司調用富余資金余額為12,644 萬元,公司不存在逾期未收回
的借款。
九、備查文件
1、第八屆董事會第五十次會議決議。
2、獨立董事意見。
特此公告
中交地產股份有限公司董事會
2020年9月11日